Pulsando el icono aparecerá un caja para definir el filtro que desea aplicar.

Los siguientes icono le permiten realiza las siguientes funciones:

Acceder al formulario para introducir un nuevo documento.

Obtener un listado en excel con los registros de la lista.

Ficha de ingresos

La ficha del ingreso, consta de dos apartados, Datos del cliente y Vencimientos.

Cliente: Nombre del cliente, al ir tecleando el nombre del cliente, aparecerá una lista de sugerencias para que pueda seleccionar el cliente y no tener que introducir todos los datos de nuevo.

Cuenta: Seleccionar el tipo de cuenta.

Fecha: Fecha de recepción del documento.

Fecha Doc.: Fecha del documento.

Documento: Número del documento. Es muy importante indicar el número de documento tal y como aparece en la factura, ya que el sistema comprueba que no se duplique un mismo documento para un cliente.

Nif: Número de identificación fiscal del cliente, si el fondo de este campo aparece de color rojo tenue, le informa de que el dato es incorrecto. Si el cliente es un operador intracomunitario la validación se efectúa a través del api de http://apilayer.net, por lo que puede dar un falso error, dependiendo de la disponibilidad del servicio, en cuyo caso puede verificarlo en la Agencia tributaria o en Vies Unión Europea

Domicilio: Domicilio del cliente.

C.Postal: Código postal del cliente. Es muy importante, en algunos modelo de impuestos se debe informar este campo.

Población: Población del cliente.

País: Es muy importante informar correctamente este campo, ya que el sistema lo utiliza para saber que tipo de operación corresponde a efectos del IVA, le permite saber si es una operación interior, Exportación o Operación intracomunitaria.

Base: Base imponible de la factura para el calculo del iva, la factura puede contener varios tipos impositivos, por lo que se habilitan tres campos para Base, para poder instroducir la Base para cada tipo impositivo del iva.

T.Iva: Tipo impositivo del iva.

C.Iva: Cuota del iva, se calcula atomaticamente, aunque el usuario puede modificarla para que cuadren los decimales.

ATENCION Los titulos de los campos T.Rec y C.Rec pueden variar en función de la cuenta seleccionada, para la cuenta 7000 aparecerá los titulos T.Rec. y C.Rec. que se refieren al Recargo de equivalencia, para el resto de las cuentas apareceran los titulos T.Ret. C.Ret. que se refieren a Tipos de Retención, aplicables por ejemplo a profesionales, alquileres o rendimientos del capital mobiliario.

T.Rec: Tipo del Recargo de equivalencia. El título de este campo puede variar en función de la cuenta seleccionada.

C.Rec: Cuota del Recargo de equivalencia.

T.Ret: Tipo de retención. El título de este campo puede variar en función de la cuenta seleccionada.

C.Ret: Cuota de la retención.

Encuadramiento fiscal de la factura

Tipo de operación IVA: Debe indicar si es una operación interior, Intracomunitaria o Exportación.

Operación interior, es la realizada dentro del territorio español.

Operación intracomunitaria, es la realizada en el territorio de la Comunidad economica europea.

Exportación, es la operación realizada fuera del territorio español y fuera de la Comunidad economica europea.

Rég. RECC: Indicar si la empresa esta acogida el Régimen especial del Criterio de Caja del IVA.

Tipo de Retención: Caso de que la operación tenga retención, indicar el tipo de retención que se aplica.

Nota: Nota sobre la operación.

Vencimientos

Este apartado de la ficha presenta el listado de vencimientos del documento.

Acceder al formulario para introducir un nuevo vencimiento.

Genera un cobro al contado.

Ficha del vencimiento

Fecha: Fecha del vencimiento.

Tipo: Forma en que se cobra el vencimiento.

Banco: Banco por el que se cobra el vencimiento. Para introducir nuevos bancos, debe dar de alta las cuentas desde la opción Maestros/Plan contable.

Importe: Importe del vencimiento.

Cobro: Fecha en la que se ha cobrado el vencimiento. Al introducir le fecha de cobro se genera el asiento de cobro en el diario.