BANCOS

La lista de tesorería, es el extracto de la cuenta bancaria o caja, se muestra filtrada según los campos de busqueda, ejercicio, mes, puede modificar los campos del filtro y pulsar el botón .

El botón le permite acceder al formulario para introducir un nuevo cobro o pago.

El botón le permite obtener una hoja de calculo excel con los datos de la lista y según el orden establecido en la lista. Puede modificar el orden de la lista pulsando sobre el titulo de la columna por la que se quiere ordenar el listado.

El botón ,que se encuentra al final de cada registro le permite editar el asiento de la lista.

VENCIMIENTOS

La lista de cobros y pagos se muestra filtrada según los campos de busqueda, ejercicio, mes, puede modificar los campos del filtro y pulsar el botón .

El botón le permite acceder al formulario para buscar los vencimientos pendientes de un cliente o acreedor.

El botón le permite obtener una hoja de calculo excel con los datos de la lista y según el orden establecido en la lista. Puede modificar el orden de la lista pulsando sobre el titulo de la columna por la que se quiere ordenar el listado.

El botón ,que se encuentra al final de cada registro le permite editar un cobro o pago de la lista.

Introducir un cobro o pago

Introducir el cliente o acreedor en el campo de busqueda y pulsar la lupa para buscar los vencimientos pendiente de ese cliente o acreedor.

Aparecerá la lista de los vencimientos pendientes de ese cliente o acreedor, y pulsando sobre el botón podrá introducir la fecha del cobro o del pago.